Глобальна нафта Brent знову вище $100 — вперше з травня. Причина: удари хуситів по саудівських танкерах у Червоному морі та погрози Трампа застосувати «військове покарання» проти Ірану.

Геополітична премія в нафті повернулася швидше, ніж багато хто очікував. Для українського ринку це означає додатковий тиск на імпортні ціни пального і, відповідно, на логістику та споживчу інфляцію. Історично подібні шоки коректувалися за 2-4 тижні після деескалації, але зараз ризик розширення конфлікту на інфраструктуру Перської затоки залишається нетипово високим.

На цьому тлі Lockheed Martin показує найкращий день за 25 років — прискорення виробництва ракет дало earnings beat. Оборонний сектор виглядає логічним хеджем, але входження зараз потребує оцінки, чи закладена в ціну ескалація, чи тільки поточні контракти.

vir.group/post/116970359063988